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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 3 430.00 | 1 070.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 9 028.00 | 6 873.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 636.00 | 104 027.00 | 74 609.00 | 178 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 627.00 | 116 484.00 | 97 143.00 | 213 627.00 |
BT Marchandises | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CF Disponibilités | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 175.00 | | 538 175.00 | 538 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 802.00 | 116 484.00 | 635 318.00 | 751 802.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 469.00 | 44 476.00 | | 60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | 15 993.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 86 159.00 | 69 269.00 | | 86 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 889.00 | 80 902.00 | | 52 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 1 400.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 654.00 | 339 594.00 | | 370 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 604.00 | 94 158.00 | | 109 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 6 683.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 159.00 | 525 257.00 | | 549 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 318.00 | 594 527.00 | | 635 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 837.00 | 473 255.00 | | 525 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 654.00 | 370 654.00 | | 370 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 336.00 | 29 014.00 | 23 322.00 | 52 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 700.00 | 253 610.00 | 13 090.00 | 266 700.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 159.00 | 525 837.00 | 23 322.00 | 549 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 566.00 | 22 937.00 | | 25 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 120.00 | 21 928.00 | | 34 120.00 |
ST Autres comptes | 153 276.00 | 134 952.00 | | 153 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 142.00 | 76 772.00 | | 86 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | 5 496.00 | | 4 509.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | 257.00 | | 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 432.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 365.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 950.00 | 24 302.00 | | 26 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 871.00 | 431 236.00 | | 557 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 257.00 | 295 940.00 | | 402 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 993.00 | 234 342.00 | | 273 993.00 |