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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 6 478.00 | 2 204.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 427.00 | 17 687.00 | 23 740.00 | 41 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 359.00 | 24 165.00 | 26 194.00 | 50 359.00 |
BT Marchandises | 142 836.00 | | 142 836.00 | 142 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CF Disponibilités | 350 124.00 | | 350 124.00 | 350 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 196.00 | | 565 196.00 | 565 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 555.00 | 24 165.00 | 591 390.00 | 615 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 421.00 | 77 359.00 | | 70 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 28 063.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 83 939.00 | 114 221.00 | | 83 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 23 322.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 3 188.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 686.00 | 313 474.00 | | 429 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 92 784.00 | | 73 767.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 300.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 451.00 | 436 068.00 | | 507 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 390.00 | 550 289.00 | | 591 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 451.00 | 437 456.00 | | 507 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 686.00 | 429 686.00 | | 429 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 295.00 | 72 045.00 | 250.00 | 72 295.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 451.00 | 507 451.00 | | 507 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 559.00 | 23 329.00 | | 18 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 297.00 | 33 157.00 | | 23 297.00 |
ST Autres comptes | 136 993.00 | 141 874.00 | | 136 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 559.00 | 47 213.00 | | 20 559.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 783.00 | | 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 659.00 | 3 600.00 | | 7 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | 1 878.00 | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 578.00 | 25 207.00 | | 22 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 542.00 | 505 498.00 | | 493 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 437.00 | 356 620.00 | | 379 437.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 254.00 | 226 627.00 | | 189 254.00 |