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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 997.00 | 269 723.00 | 2 274.00 | 271 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 774.00 | 324 365.00 | 662 409.00 | 986 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 643.00 | 324 365.00 | 731 277.00 | 1 055 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 689.00 | | | 323 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 277.00 | | | 731 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 170.00 | | 182 170.00 | 182 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 170.00 | | 182 170.00 | 182 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 774.00 | | | 986 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 500.00 | | | 635 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 394.00 | 3 971.00 | | 320 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 394.00 | 3 971.00 | | 320 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 838.00 | 11 203.00 | 32 635.00 | 43 838.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 689.00 | 27 661.00 | 296 028.00 | 323 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 1 032.00 | 1.00 | | 1 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 681.00 | | | 70 681.00 |