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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 132.00 | 62 825.00 | 7 307.00 | 70 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 806.00 | 280 847.00 | 5 958.00 | 286 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 073.00 | 343 672.00 | 673 401.00 | 1 017 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 012.00 | 343 672.00 | 776 340.00 | 1 120 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 304.00 | | | 545 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 592 433.00 | | | 592 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 340.00 | | | 776 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 073.00 | | | 1 017 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 500.00 | | | 635 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 626.00 | 7 045.00 | | 336 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 626.00 | 7 045.00 | | 336 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 175.00 | 52 540.00 | | 77 175.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 915.00 | | | 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 469.00 | | | 76 469.00 |