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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 132.00 | 55 429.00 | 14 703.00 | 70 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 806.00 | 274 073.00 | 12 732.00 | 286 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 073.00 | 329 503.00 | 687 570.00 | 1 017 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 410.00 | 329 503.00 | 799 906.00 | 1 129 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 596.00 | | | 444 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 499 883.00 | | | 499 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 906.00 | | | 799 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 991.00 | | 26 082.00 | 990 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 500.00 | | | 635 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 856.00 | | 26 082.00 | 330 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 390.00 | 4 112.00 | | 325 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 390.00 | 4 112.00 | | 325 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 861.00 | 37 226.00 | 24 635.00 | 61 861.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 136.00 | | | 77 136.00 |