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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 132.00 | 59 127.00 | 11 005.00 | 70 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 806.00 | 277 499.00 | 9 306.00 | 286 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 073.00 | 336 626.00 | 680 447.00 | 1 017 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 939.00 | 336 626.00 | 735 312.00 | 1 071 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 883.00 | | | 488 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 556 304.00 | | | 556 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 312.00 | | | 735 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 073.00 | | | 1 017 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 500.00 | | | 635 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 503.00 | 7 123.00 | | 329 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 503.00 | 7 123.00 | | 329 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 865.00 | 21 230.00 | 24 635.00 | 45 865.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 007.00 | 179 007.00 | | 179 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 777.00 | | | 74 777.00 |