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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 241.00 | 171 169.00 | 551 072.00 | 722 241.00 |
AN Terrains | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AP Constructions | 658 494.00 | 66 592.00 | 591 902.00 | 658 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 173.00 | 682 183.00 | 430 990.00 | 1 113 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 23 861.00 | 17 328.00 | 41 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 532.00 | 950 268.00 | 1 723 263.00 | 2 673 532.00 |
BT Marchandises | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 348.00 | | 575 348.00 | 575 348.00 |
BZ Autres créances | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CF Disponibilités | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 110.00 | | 1 118 110.00 | 1 118 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 642.00 | 950 268.00 | 2 841 374.00 | 3 791 642.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 507 880.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 788.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 169 705.00 | 132 905.00 | | 169 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 377.00 | 243 090.00 | | 279 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 910.00 | 934 663.00 | | 1 311 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 513.00 | 810 210.00 | | 911 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 286.00 | 197 071.00 | | 170 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 257.00 | 229 018.00 | | 238 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 930.00 | 191 070.00 | | 207 930.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 2 878.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 464.00 | 1 430 247.00 | | 1 529 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 374.00 | 2 364 910.00 | | 2 841 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 941.00 | 758 107.00 | | 735 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 087.00 | | 1 441 087.00 | 1 441 087.00 |
FG Production vendue services | 1 073 705.00 | | 1 073 705.00 | 1 073 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 792.00 | | 2 514 792.00 | 2 514 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 674.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 4 443.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | 9 141.00 | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 753.00 | 13 584.00 | | 7 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | 6 121.00 | | 10 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 1 451.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728.00 | 7 572.00 | | 10 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 6 012.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 155.00 | 2 218 313.00 | | 2 523 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 778.00 | 1 975 223.00 | | 2 243 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 377.00 | 243 090.00 | | 279 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 204.00 | 32 730.00 | | 30 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 542.00 | | 533 285.00 | 2 160 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 2 673 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 1 859 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 922.00 | | | 790 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 547.00 | | 533 285.00 | 1 346 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 386.00 | 219 674.00 | 19 791.00 | 750 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 520.00 | 36 112.00 | | 141 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 866.00 | 183 562.00 | 19 791.00 | 608 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 257.00 | 238 257.00 | | 238 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 575 348.00 | | | 575 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 630.00 | 116 618.00 | 343 310.00 | 908 630.00 |
VI Groupe et associés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 793.00 | 724 793.00 | | 724 793.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 953.00 | 735 941.00 | 343 310.00 | 1 527 953.00 |