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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 241.00 | 207 281.00 | 514 960.00 | 722 241.00 |
AN Terrains | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AP Constructions | 658 494.00 | 97 792.00 | 560 702.00 | 658 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 491.00 | 820 838.00 | 398 653.00 | 1 219 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 29 412.00 | 43 502.00 | 72 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 575.00 | 1 161 786.00 | 1 649 788.00 | 2 811 575.00 |
BT Marchandises | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 361.00 | | 636 361.00 | 636 361.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 491 704.00 | | 491 704.00 | 491 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 649.00 | | 1 361 649.00 | 1 361 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 224.00 | 1 161 786.00 | 3 011 437.00 | 4 173 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 273 790.00 | 169 705.00 | | 273 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 181.00 | 279 377.00 | | 212 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 798.00 | 1 311 910.00 | | 1 348 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 345.00 | 911 513.00 | | 933 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 641.00 | 170 286.00 | | 214 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 238 257.00 | | 298 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 439.00 | 207 930.00 | | 214 439.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 478.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 639.00 | 1 529 464.00 | | 1 662 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 437.00 | 2 841 374.00 | | 3 011 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 802.00 | 735 941.00 | | 883 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 532.00 | | 160 006.00 | 2 673 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 964.00 | 2 811 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 964.00 | 1 997 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 922.00 | | | 790 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 537.00 | | 160 006.00 | 1 859 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 298 889.00 | | 298 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 635 961.00 | | | 635 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 145.00 | 153 308.00 | 401 484.00 | 932 145.00 |
VI Groupe et associés | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 064.00 | 679 064.00 | | 679 064.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 639.00 | 883 802.00 | 401 484.00 | 1 662 639.00 |