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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 241.00 | 315 618.00 | 406 623.00 | 722 241.00 |
AN Terrains | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AP Constructions | 658 494.00 | 191 392.00 | 467 102.00 | 658 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 618.00 | 1 219 849.00 | 564 770.00 | 1 784 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 071.00 | 76 667.00 | 100 404.00 | 177 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 348.00 | 1 809 987.00 | 1 680 361.00 | 3 490 348.00 |
BT Marchandises | 433 555.00 | | 433 555.00 | 433 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 954.00 | | 595 954.00 | 595 954.00 |
BZ Autres créances | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 604.00 | | 1 348 604.00 | 1 348 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 952.00 | 1 809 987.00 | 3 028 965.00 | 4 838 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 464 224.00 | 397 236.00 | | 464 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 577.00 | 329 899.00 | | 227 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 629.00 | 1 589 962.00 | | 1 554 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 794.00 | 705 136.00 | | 557 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 840.00 | 363 108.00 | | 310 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 139.00 | 475 843.00 | | 343 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 295.00 | 255 709.00 | | 256 295.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 8 169.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 335.00 | 1 807 966.00 | | 1 474 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 965.00 | 3 397 928.00 | | 3 028 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 007.00 | 1 252 201.00 | | 1 024 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 809.00 | | 297 533.00 | 3 223 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 994.00 | 3 490 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 994.00 | 2 666 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 922.00 | | | 790 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 324.00 | | 297 533.00 | 2 400 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 989.00 | 265 795.00 | 27 796.00 | 1 571 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 968.00 | 36 112.00 | | 285 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 021.00 | 229 683.00 | 27 796.00 | 1 286 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 139.00 | 343 139.00 | | 343 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 595 954.00 | 595 954.00 | | 595 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 777.00 | 107 448.00 | 297 671.00 | 557 777.00 |
VI Groupe et associés | 310 840.00 | 310 840.00 | | 310 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 558.00 | 712 558.00 | | 712 558.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 335.00 | 1 024 007.00 | 297 671.00 | 1 474 335.00 |