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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 7 028.00 | 4 614.00 | 11 643.00 |
AH Fonds commercial | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 241.00 | 387 842.00 | 334 399.00 | 722 241.00 |
AN Terrains | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
AP Constructions | 981 206.00 | 257 646.00 | 723 560.00 | 981 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 290.00 | 1 476 478.00 | 556 812.00 | 2 033 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 569.00 | 128 254.00 | 99 315.00 | 227 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 536.00 | | 299 536.00 | 299 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 696.00 | 2 257 248.00 | 2 326 448.00 | 4 583 696.00 |
BT Marchandises | 441 370.00 | | 441 370.00 | 441 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 667.00 | | 833 667.00 | 833 667.00 |
BZ Autres créances | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
CF Disponibilités | 503 929.00 | | 503 929.00 | 503 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 699.00 | | 2 011 699.00 | 2 011 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 395.00 | 2 257 248.00 | 4 338 147.00 | 6 595 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 999.00 | 700 000.00 | | 734 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 829.00 | 92 828.00 | | 163 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 661 970.00 | 548 395.00 | | 661 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 080.00 | 400 387.00 | | 554 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 878.00 | 1 811 610.00 | | 2 184 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 579.00 | 451 007.00 | | 902 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 215.00 | 360 369.00 | | 476 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 381.00 | 298 073.00 | | 392 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 384.00 | 402 846.00 | | 283 384.00 |
EA Autres dettes | 98 709.00 | 16 491.00 | | 98 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 268.00 | 1 528 787.00 | | 2 153 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 147.00 | 3 340 397.00 | | 4 338 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 956.00 | 1 149 782.00 | | 1 429 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 054.00 | | 1 002 948.00 | 3 705 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 307.00 | 4 583 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 307.00 | 3 645 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 922.00 | | 84 380.00 | 790 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 569.00 | | 887 968.00 | 2 881 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 563.00 | | 30 600.00 | 32 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 201.00 | 309 239.00 | 112 192.00 | 2 060 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 192.00 | 36 678.00 | | 358 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 009.00 | 272 561.00 | 112 192.00 | 1 702 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 381.00 | 392 381.00 | | 392 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 833 667.00 | 833 667.00 | | 833 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 562.00 | 179 250.00 | 496 918.00 | 902 562.00 |
VI Groupe et associés | 476 215.00 | 476 215.00 | | 476 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 284.00 | 1 083 284.00 | | 1 083 284.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 268.00 | 1 429 956.00 | 496 918.00 | 2 153 268.00 |