| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 6 562.00 | 2 193.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 750.00 | 309 587.00 | 106 163.00 | 415 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 315.00 | 19 517.00 | 7 798.00 | 27 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 948.00 | 357 700.00 | 131 248.00 | 488 948.00 |
BT Marchandises | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 528.00 | 357 700.00 | 338 828.00 | 696 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 1 227.00 | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 59 445.00 | 23 223.00 | | 59 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 993.00 | 38 128.00 | | 53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 205 443.00 | 151 450.00 | | 205 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 51 250.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 39 991.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 45 728.00 | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 385.00 | 137 063.00 | | 133 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 828.00 | 288 512.00 | | 338 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 385.00 | 137 063.00 | | 133 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
FG Production vendue services | 368 829.00 | | 368 829.00 | 368 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 082.00 | | 523 082.00 | 523 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | 4 799.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 149.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 149.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | -149.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 115.00 | 556 227.00 | | 531 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 122.00 | 518 099.00 | | 477 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 993.00 | 38 128.00 | | 53 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 538.00 | | 53 366.00 | 449 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 488 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 906.00 | 443 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 391.00 | | 52 742.00 | 399 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | 624.00 | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 846.00 | 46 597.00 | 8 743.00 | 319 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 1 167.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 416.00 | 45 431.00 | 8 743.00 | 292 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 661.00 | 86 728.00 | 14 933.00 | 101 661.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 3 779.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 12 420.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 63 348.00 | 61 110.00 | | 63 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 015.00 | 78 442.00 | | 65 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 271.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | 6 050.00 | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 585.00 | 100 981.00 | | 97 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 427.00 | 48 292.00 | | 42 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 752.00 | 151 971.00 | | 148 752.00 |