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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 567.00 | 344 260.00 | 85 307.00 | 429 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 956.00 | 27 971.00 | 13 984.00 | 41 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 741.00 | 401 015.00 | 112 725.00 | 513 741.00 |
BT Marchandises | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 559.00 | | 267 559.00 | 267 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 300.00 | 401 015.00 | 380 285.00 | 781 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 5 833.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 147 898.00 | 110 738.00 | | 147 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | 39 115.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 256 852.00 | 244 558.00 | | 256 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 50 443.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 34 704.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 49 909.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 433.00 | 135 191.00 | | 123 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 285.00 | 379 749.00 | | 380 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 433.00 | 135 191.00 | | 123 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
FG Production vendue services | 352 521.00 | | 352 521.00 | 352 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 618.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 3 423.00 | | 3 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 1 814.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 814.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -1 814.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 933.00 | 516 646.00 | | 474 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 638.00 | 477 531.00 | | 462 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | 39 115.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 961.00 | | 24 695.00 | 523 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 916.00 | 513 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 916.00 | 471 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 818.00 | | 24 620.00 | 481 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 75.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 488.00 | 42 618.00 | 34 090.00 | 392 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 026.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 730.00 | 41 592.00 | 34 090.00 | 364 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 177.00 | 65 743.00 | 13 434.00 | 79 177.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 177.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 836.00 | 8 310.00 | | 7 836.00 |
ST Autres comptes | 71 982.00 | 65 547.00 | | 71 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 887.00 | 61 701.00 | | 60 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 772.00 | 16 991.00 | | 3 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 2 198.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 4 375.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 802.00 | 97 111.00 | | 88 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 811.00 | 42 302.00 | | 39 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 478.00 | 152 549.00 | | 144 478.00 |