| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 724.00 | 1 026.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 862.00 | 341 326.00 | 98 536.00 | 439 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 956.00 | 23 403.00 | 18 552.00 | 41 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 961.00 | 392 488.00 | 131 474.00 | 523 961.00 |
BT Marchandises | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 237.00 | 392 488.00 | 379 749.00 | 772 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 3 133.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 110 738.00 | 59 445.00 | | 110 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | 53 993.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 244 558.00 | 205 443.00 | | 244 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 50 240.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 37 443.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 45 622.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 191.00 | 133 385.00 | | 135 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 749.00 | 338 828.00 | | 379 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 191.00 | 133 385.00 | | 135 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
FG Production vendue services | 371 148.00 | | 371 148.00 | 371 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 071.00 | | 512 071.00 | 512 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 293.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 163.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 5 212.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -5 212.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 646.00 | 531 115.00 | | 516 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 531.00 | 477 122.00 | | 477 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 115.00 | 53 993.00 | | 39 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 948.00 | | 50 525.00 | 488 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | 15 350.00 | 523 961.00 | 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 005.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 11 313.00 | 481 818.00 | 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 227.00 | | 50 067.00 | 443 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | 459.00 | 14 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 700.00 | 46 293.00 | 11 505.00 | 357 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 1 167.00 | 2 005.00 | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 104.00 | 45 126.00 | 9 500.00 | 329 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 77 443.00 | 13 360.00 | 90 803.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 975.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | 7 289.00 | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 65 547.00 | 63 348.00 | | 65 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 701.00 | 65 015.00 | | 61 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 991.00 | 13 100.00 | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 191.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 4 166.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 111.00 | 97 585.00 | | 97 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 302.00 | 42 427.00 | | 42 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 549.00 | 148 752.00 | | 152 549.00 |