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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 617.00 | 394 949.00 | 20 667.00 | 415 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 955.00 | 34 654.00 | 7 300.00 | 41 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 934.00 | 458 388.00 | 31 545.00 | 489 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BZ Autres créances | 217 575.00 | 540.00 | 217 035.00 | 217 575.00 |
CF Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 580.00 | 540.00 | 280 040.00 | 280 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 514.00 | 458 928.00 | 311 585.00 | 770 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
DH Report à nouveau | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 285 611.00 | | | 285 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 585.00 | | | 311 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 934.00 | | | 489 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 573.00 | | | 457 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 717.00 | 17 671.00 | | 440 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 933.00 | 17 671.00 | | 411 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 210 093.00 | 210 093.00 | | 210 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 511.00 | 265 934.00 | 3 577.00 | 269 511.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 155.00 | | | 46 155.00 |