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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 089.00 | 35 731.00 | 8 358.00 | 44 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 566.00 | 43 048.00 | 6 518.00 | 49 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 495.00 | 84 054.00 | 29 442.00 | 113 495.00 |
BP En cours de production de services | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 699.00 | 5 842.00 | 434 857.00 | 440 699.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 664.00 | 5 842.00 | 575 822.00 | 581 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 159.00 | 89 896.00 | 605 263.00 | 695 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 24 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 28 017.00 | 16 859.00 | | 28 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 564.00 | 1 068 776.00 | | 1 103 564.00 |
242 Autres charges externes. | 550 838.00 | 648 527.00 | | 550 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270.00 | 11 265.00 | | 16 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 736.00 | 224 662.00 | | 320 736.00 |
252 Charges sociales | 111 305.00 | 79 088.00 | | 111 305.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | 187.00 | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 848.00 | 337 931.00 | | 472 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 878.00 | 82 319.00 | | 79 878.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 314.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 988.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 2 106.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 289.00 | 3 536.00 | | 14 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 17 002.00 | | 18 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 477.00 | 60 976.00 | | 47 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
DH Report à nouveau | -41 712.00 | -102 688.00 | | -41 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | 60 976.00 | | 47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 165 884.00 | 118 407.00 | | 165 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | 9 139.00 | | 12 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 982.00 | 212 074.00 | | 193 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 442.00 | 151 503.00 | | 212 442.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | 16 478.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 379.00 | 390 245.00 | | 439 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 263.00 | 508 652.00 | | 605 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 693.00 | 16 442.00 | 20 081.00 | 87 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 418.00 | 16 442.00 | 20 081.00 | 82 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 000.00 | 537 434.00 | 14 566.00 | 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 268.00 | 437 268.00 | | 437 268.00 |