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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 264.00 | 110 321.00 | 51 943.00 | 162 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 002.00 | 106 394.00 | 134 608.00 | 241 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 071.00 | 227 839.00 | 242 231.00 | 470 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 058.00 | | 725 058.00 | 725 058.00 |
BZ Autres créances | 330 093.00 | | 330 093.00 | 330 093.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 921.00 | | 1 151 921.00 | 1 151 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 992.00 | 227 839.00 | 1 394 153.00 | 1 621 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DH Report à nouveau | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 425.00 | | | 1 070 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 153.00 | | | 1 394 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 580.00 | | | 837 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 137.00 | | 1 507 137.00 | 1 507 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 137.00 | | 1 507 137.00 | 1 507 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 470.00 | | | -17 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 046.00 | | | 1 522 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 325.00 | | | 1 518 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 724.00 | | 69 347.00 | 405 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 119.00 | | 64 147.00 | 339 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 481.00 | | 5 200.00 | 55 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 331.00 | 25 470.00 | | 203 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 207.00 | 25 470.00 | | 192 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
UX Autres créances clients | 716 946.00 | 716 946.00 | | 716 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 844.00 | | 232 844.00 | 232 844.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 055.00 | 268 055.00 | | 268 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 508.00 | 1 056 635.00 | 40 873.00 | 1 097 508.00 |
VW T.V.A. | 388 223.00 | 388 223.00 | | 388 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 425.00 | 837 580.00 | 232 844.00 | 1 070 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
ST Autres comptes | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
YT Sous‐traitance | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 889.00 | | | 828 889.00 |