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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 349.00 | 50 738.00 | 20 611.00 | 71 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 018.00 | 56 064.00 | 38 953.00 | 95 018.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 659.00 | 117 927.00 | 70 732.00 | 188 659.00 |
BP En cours de production de services | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 510.00 | 6 491.00 | 496 018.00 | 502 510.00 |
BZ Autres créances | 229 509.00 | | 229 509.00 | 229 509.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 057.00 | 6 491.00 | 898 565.00 | 905 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 717.00 | 124 418.00 | 969 298.00 | 1 093 717.00 |
CU Autres participations | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DH Report à nouveau | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 914.00 | | | 299 914.00 |
EA Autres dettes | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 651.00 | | | 758 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 298.00 | | | 969 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 762.00 | | | 733 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 878.00 | | 42 255.00 | 161 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 858.00 | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 474.00 | 188 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 166 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | | 39 570.00 | 132 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | 2 685.00 | 18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 056.00 | 22 419.00 | 549.00 | 96 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 2 242.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 174.00 | 20 176.00 | 549.00 | 87 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | 1 040.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | 1 040.00 | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | 1 040.00 | 7 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 489 744.00 | 489 744.00 | | 489 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 237.00 | 10 448.00 | 22 788.00 | 33 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 049.00 | 744 881.00 | 11 167.00 | 756 049.00 |
VW T.V.A. | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 551.00 | 733 762.00 | 22 788.00 | 756 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
ST Autres comptes | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
YT Sous‐traitance | 347 245.00 | | | 347 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458.00 | | | 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 937.00 | | | 706 937.00 |