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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 8 882.00 | 2 242.00 | 11 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 350.00 | 41 558.00 | 29 792.00 | 71 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 063.00 | 45 617.00 | 15 447.00 | 61 063.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 879.00 | 96 057.00 | 65 822.00 | 161 879.00 |
BP En cours de production de services | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 524.00 | 7 532.00 | 560 992.00 | 568 524.00 |
BZ Autres créances | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 962.00 | 7 532.00 | 778 431.00 | 785 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 841.00 | 103 588.00 | 844 252.00 | 947 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
DH Report à nouveau | 5 765.00 | -41 712.00 | | 5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | 47 477.00 | | -1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 164 501.00 | 165 884.00 | | 164 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 12 534.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 372.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 179.00 | 2 111.00 | | 21 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 474.00 | 193 982.00 | | 358 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 831.00 | 212 442.00 | | 278 831.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | 17 938.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 751.00 | 439 379.00 | | 679 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 252.00 | 605 263.00 | | 844 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 14 289.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | -14 274.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 081.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383.00 | 47 477.00 | | -1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 054.00 | 14 796.00 | 2 794.00 | 84 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 3 607.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 779.00 | 11 190.00 | 2 794.00 | 78 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 474.00 | 358 474.00 | | 358 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 172.00 | 719 831.00 | 18 341.00 | 738 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 572.00 | 658 572.00 | | 658 572.00 |