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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 238.00 | 244 127.00 | 102 112.00 | 346 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 699.00 | 244 127.00 | 145 572.00 | 389 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 113.00 | 12 638.00 | 2 764 475.00 | 2 777 113.00 |
BZ Autres créances | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 608.00 | | 1 355 608.00 | 1 355 608.00 |
CF Disponibilités | 804 439.00 | | 804 439.00 | 804 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 281.00 | 12 638.00 | 5 411 643.00 | 5 424 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 057.00 | 256 765.00 | 5 557 292.00 | 5 814 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 747.00 | 732 141.00 | | 1 159 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 746.00 | 453 606.00 | | 407 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 843.00 | 1 483 097.00 | | 1 890 843.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 343.00 | 89 599.00 | | 160 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 326.00 | 1 426 373.00 | | 910 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 243.00 | 2 125 567.00 | | 1 853 243.00 |
EA Autres dettes | 227 722.00 | 132 629.00 | | 227 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 080.00 | 352 505.00 | | 514 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 713.00 | 4 127 900.00 | | 3 665 713.00 |
ED (V) | 660.00 | 448.00 | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 292.00 | 5 611 445.00 | | 5 557 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 117.00 | 51 989.00 | 411 106.00 | 359 117.00 |
FG Production vendue services | 11 156 524.00 | 6 359.00 | 11 162 883.00 | 11 156 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 515 641.00 | 58 349.00 | 11 573 990.00 | 11 515 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 593 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 44 003.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 4 211.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 4 211.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 39 792.00 | | -1 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 596.00 | 116 204.00 | | 87 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 319.00 | 273 989.00 | | 188 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 634.00 | 11 107 061.00 | | 11 601 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193 889.00 | 10 653 455.00 | | 11 193 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 746.00 | 453 606.00 | | 407 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 111.00 | | 38 773.00 | 353 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 43 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 389 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 642.00 | | 38 596.00 | 309 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 469.00 | | 177.00 | 43 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 922.00 | 44 213.00 | 8.00 | 199 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 922.00 | 44 213.00 | 8.00 | 199 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 12 638.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 12 638.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 12 715.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 326.00 | 910 326.00 | | 910 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 464.00 | 652 464.00 | | 652 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 979.00 | 533 979.00 | | 533 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 080.00 | 514 080.00 | | 514 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 113.00 | | | 2 777 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
VC Groupe et associés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 458.00 | 3 263 998.00 | 43 481.00 | 3 307 458.00 |
VW T.V.A. | 598 774.00 | 598 774.00 | | 598 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 713.00 | 3 505 370.00 | 160 343.00 | 3 665 713.00 |