| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 776.00 | 173 639.00 | 65 137.00 | 238 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 396.00 | 173 639.00 | 110 757.00 | 284 396.00 |
BT Marchandises | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 384.00 | 20 602.00 | 5 380 782.00 | 5 401 384.00 |
BZ Autres créances | 322 510.00 | | 322 510.00 | 322 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 976 126.00 | | 976 126.00 | 976 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 398.00 | 20 602.00 | 6 832 797.00 | 6 853 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 199.00 | 194 241.00 | 6 943 958.00 | 7 138 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 520.00 | 260 000.00 | | 265 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 480.00 | 26 000.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 380 415.00 | 767 473.00 | | 380 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 029.00 | 112 917.00 | | 629 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 794.00 | 1 203 740.00 | | 1 332 794.00 |
DP Provisions pour risques | 110 370.00 | 96 560.00 | | 110 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 370.00 | 96 560.00 | | 110 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 763.00 | 725 411.00 | | 167 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 638.00 | 686 388.00 | | 1 346 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 736.00 | 1 860 830.00 | | 2 865 736.00 |
EA Autres dettes | 170 418.00 | 366 135.00 | | 170 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 239.00 | 730 101.00 | | 950 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 794.00 | 4 368 865.00 | | 5 500 794.00 |
ED (V) | | 622.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 958.00 | 5 669 787.00 | | 6 943 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 113.00 | 99 723.00 | 1 941 836.00 | 1 842 113.00 |
FG Production vendue services | 12 949 956.00 | | 12 949 956.00 | 12 949 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 792 069.00 | 99 723.00 | 14 891 792.00 | 14 792 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 937 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 644 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 881.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 690.00 | 96 275.00 | | 13 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 98 102.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | -96 068.00 | | -14 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 040.00 | 25 707.00 | | 427 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940 751.00 | 11 398 724.00 | | 14 940 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 311 722.00 | 11 285 808.00 | | 14 311 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 029.00 | 112 917.00 | | 629 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 472.00 | | 37 771.00 | 361 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 846.00 | 284 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 846.00 | 238 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 800.00 | | 35 823.00 | 317 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 672.00 | | 1 948.00 | 43 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 501.00 | 58 985.00 | 114 847.00 | 229 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 501.00 | 58 985.00 | 114 847.00 | 229 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 560.00 | 14 095.00 | 285.00 | 96 560.00 |
6T Sur comptes clients | 15 077.00 | 20 602.00 | 15 077.00 | 15 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 077.00 | 20 602.00 | 15 077.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 637.00 | 34 696.00 | 15 362.00 | 111 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 876.00 | 15 761.00 | 137 116.00 | 152 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 638.00 | 1 346 638.00 | | 1 346 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 837.00 | 898 837.00 | | 898 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 490.00 | 656 490.00 | | 656 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 960.00 | 379 960.00 | | 379 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 239.00 | 950 239.00 | | 950 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 379 819.00 | | | 5 379 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
VC Groupe et associés | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 179.00 | 5 839 559.00 | 45 620.00 | 5 885 179.00 |
VW T.V.A. | 857 688.00 | 857 688.00 | | 857 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 794.00 | 5 363 678.00 | 137 116.00 | 5 500 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |