| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 382.00 | 125 469.00 | 93 914.00 | 219 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 339.00 | 125 469.00 | 156 870.00 | 282 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 229.00 | 80 036.00 | 6 242 193.00 | 6 322 229.00 |
BZ Autres créances | 616 483.00 | | 616 483.00 | 616 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 497 587.00 | | 497 587.00 | 497 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 530.00 | 80 036.00 | 7 402 495.00 | 7 482 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 945.00 | 205 504.00 | 7 559 441.00 | 7 764 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 520.00 | 265 520.00 | | 265 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 509 470.00 | 380 415.00 | | 509 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 639.00 | 629 029.00 | | 554 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 459.00 | 1 332 794.00 | | 1 387 459.00 |
DP Provisions pour risques | 107 058.00 | 110 370.00 | | 107 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 058.00 | 110 370.00 | | 107 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 904.00 | 167 763.00 | | 339 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 554.00 | 1 346 638.00 | | 1 684 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 992.00 | 2 865 736.00 | | 3 034 992.00 |
EA Autres dettes | 100 303.00 | 170 418.00 | | 100 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 172.00 | 950 239.00 | | 905 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 924.00 | 5 500 794.00 | | 6 064 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 441.00 | 6 943 958.00 | | 7 559 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 287.00 | 5 363 678.00 | | 5 856 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 655.00 | 278 911.00 | 3 218 566.00 | 2 939 655.00 |
FG Production vendue services | 14 849 398.00 | 1 665.00 | 14 851 063.00 | 14 849 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 789 053.00 | 280 576.00 | 18 069 629.00 | 17 789 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 454.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 560.00 | 1 101.00 | | 131 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 441.00 | 14 791.00 | | 133 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 580.00 | -14 791.00 | | -131 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 862.00 | 214 605.00 | | 126 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 781.00 | 427 040.00 | | 195 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 244 698.00 | 14 940 751.00 | | 18 244 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 059.00 | 14 311 722.00 | | 17 690 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 639.00 | 629 029.00 | | 554 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 396.00 | | 146 442.00 | 284 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 988.00 | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 500.00 | 282 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 511.00 | 225 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 776.00 | | 91 093.00 | 238 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 639.00 | 54 460.00 | 102 630.00 | 173 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 639.00 | 54 460.00 | 102 630.00 | 173 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 370.00 | 76.00 | 3 388.00 | 110 370.00 |
6T Sur comptes clients | 20 602.00 | 60 454.00 | 1 020.00 | 20 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 602.00 | 60 454.00 | 1 020.00 | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 971.00 | 60 530.00 | 4 408.00 | 130 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 833.00 | 23 196.00 | 208 637.00 | 231 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 554.00 | 1 684 554.00 | | 1 684 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 557.00 | 985 557.00 | | 985 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 443.00 | 828 443.00 | | 828 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 172.00 | 905 172.00 | | 905 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 196 230.00 | 6 196 230.00 | | 6 196 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
VB T. V. A. | 262 078.00 | 262 078.00 | | 262 078.00 |
VC Groupe et associés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VI Groupe et associés | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 265.00 | 276 265.00 | | 276 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 301.00 | 6 983 670.00 | 1 631.00 | 6 985 301.00 |
VW T.V.A. | 1 094 886.00 | 1 094 886.00 | | 1 094 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 924.00 | 5 856 287.00 | 208 637.00 | 6 064 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |