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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 800.00 | 229 501.00 | 88 299.00 | 317 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 472.00 | 229 501.00 | 131 971.00 | 361 472.00 |
BT Marchandises | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 115.00 | 15 077.00 | 4 615 038.00 | 4 630 115.00 |
BZ Autres créances | 382 745.00 | | 382 745.00 | 382 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 416 382.00 | | 416 382.00 | 416 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 608.00 | 15 077.00 | 5 537 531.00 | 5 552 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 365.00 | 244 578.00 | 5 669 787.00 | 5 914 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 767 473.00 | 1 159 747.00 | | 767 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 917.00 | 407 746.00 | | 112 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 740.00 | 1 890 843.00 | | 1 203 740.00 |
DP Provisions pour risques | 96 560.00 | 77.00 | | 96 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 560.00 | 77.00 | | 96 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 411.00 | 160 343.00 | | 725 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 388.00 | 910 326.00 | | 686 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 830.00 | 1 853 243.00 | | 1 860 830.00 |
EA Autres dettes | 366 135.00 | 227 722.00 | | 366 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 101.00 | 514 080.00 | | 730 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 865.00 | 3 665 713.00 | | 4 368 865.00 |
ED (V) | 622.00 | 660.00 | | 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 787.00 | 5 557 292.00 | | 5 669 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 988.00 | 182 108.00 | 799 096.00 | 616 988.00 |
FG Production vendue services | 10 556 131.00 | 17 250.00 | 10 573 381.00 | 10 556 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 119.00 | 199 358.00 | 11 372 477.00 | 11 173 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 290.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 290.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 132.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 282.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 102.00 | 1 414.00 | | 98 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 068.00 | -1 124.00 | | -96 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 188 319.00 | | 25 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 724.00 | 11 601 634.00 | | 11 398 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 808.00 | 11 193 889.00 | | 11 285 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 917.00 | 407 746.00 | | 112 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 699.00 | | 40 290.00 | 389 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 517.00 | 361 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 517.00 | 317 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 238.00 | | 40 079.00 | 346 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 461.00 | | 211.00 | 43 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 127.00 | 52 945.00 | 67 571.00 | 244 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 127.00 | 52 945.00 | 67 571.00 | 244 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 96 560.00 | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 2 439.00 | | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 2 439.00 | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | 98 999.00 | 77.00 | 12 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 076.00 | 17 941.00 | 178 135.00 | 196 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 388.00 | 686 388.00 | | 686 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 716.00 | 515 716.00 | | 515 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 470.00 | 555 470.00 | | 555 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 135.00 | 366 135.00 | | 366 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 101.00 | 730 101.00 | | 730 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 576.00 | | | 4 612 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
VC Groupe et associés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VI Groupe et associés | 529 335.00 | 529 335.00 | | 529 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 685.00 | 5 099 474.00 | 61 211.00 | 5 160 685.00 |
VW T.V.A. | 737 150.00 | 737 150.00 | | 737 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 661.00 | 4 190 525.00 | 178 135.00 | 4 368 661.00 |