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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 883.00 | 11 668.00 | 97 214.00 | 108 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 21 846.00 | 27 722.00 | 49 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 327.00 | 33 514.00 | 135 812.00 | 169 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 929.00 | 7 730.00 | 157 198.00 | 164 929.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 889.00 | 7 730.00 | 274 158.00 | 281 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 216.00 | 41 245.00 | 409 970.00 | 451 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 970.00 | | | 409 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 999.00 | | | 244 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 465.00 | 4 433.00 | 758 898.00 | 754 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 465.00 | 4 433.00 | 758 898.00 | 754 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 319.00 | | | 768 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 971.00 | | | 767 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 536.00 | | 76 920.00 | 96 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 169 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 49 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | 74 083.00 | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 861.00 | | 2 837.00 | 50 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 920.00 | 21 685.00 | 4 091.00 | 15 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 10 017.00 | 4 091.00 | 15 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 5 338.00 | 7 646.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | 5 338.00 | 7 646.00 | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 038.00 | 5 338.00 | 7 646.00 | 10 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 563.00 | 13 214.00 | 3 349.00 | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 795.00 | 243 920.00 | 10 875.00 | 254 795.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 349.00 | 245 000.00 | 3 349.00 | 248 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 018.00 | | | 163 018.00 |