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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 460.00 | 153 618.00 | 25 842.00 | 179 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 46 618.00 | 3 987.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 940.00 | 200 236.00 | 53 704.00 | 253 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 893.00 | 5 478.00 | 408 415.00 | 413 893.00 |
BZ Autres créances | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CF Disponibilités | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 811.00 | 5 478.00 | 839 334.00 | 844 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 752.00 | 205 714.00 | 893 037.00 | 1 098 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 227 755.00 | 193 226.00 | | 227 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376.00 | 34 529.00 | | 90 376.00 |
DL TOTAL (I) | 322 530.00 | 232 155.00 | | 322 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 366 583.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 35 550.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 959.00 | 160 046.00 | | 193 959.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 2 218.00 | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 610.00 | 60 315.00 | | 45 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 507.00 | 624 712.00 | | 570 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 037.00 | 856 867.00 | | 893 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 507.00 | 349 712.00 | | 270 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 263.00 | | 1 189 263.00 | 1 189 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 263.00 | | 1 189 263.00 | 1 189 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 2 055.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 277.00 | 1 026 811.00 | | 1 189 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 901.00 | 992 282.00 | | 1 098 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 376.00 | 34 529.00 | | 90 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 080.00 | | 1 860.00 | 252 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | | 1 860.00 | 48 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 014.00 | 57 223.00 | | 143 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 468.00 | 48 151.00 | | 105 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 9 072.00 | | 37 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 481.00 | 528 481.00 | | 528 481.00 |
VW T.V.A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 507.00 | 270 507.00 | 100 000.00 | 370 507.00 |