| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 460.00 | 105 468.00 | 73 992.00 | 179 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 745.00 | 37 546.00 | 11 199.00 | 48 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 080.00 | 143 014.00 | 109 067.00 | 252 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 112.00 | 5 478.00 | 391 634.00 | 397 112.00 |
BZ Autres créances | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CF Disponibilités | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 278.00 | 5 478.00 | 747 800.00 | 753 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 358.00 | 148 492.00 | 856 867.00 | 1 005 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 226.00 | 157 222.00 | | 193 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | 36 004.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 232 155.00 | 197 626.00 | | 232 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 583.00 | 19 785.00 | | 366 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 42 797.00 | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 046.00 | 131 859.00 | | 160 046.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 2 105.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 315.00 | 5 070.00 | | 60 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 712.00 | 218 579.00 | | 624 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 867.00 | 416 204.00 | | 856 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 712.00 | 218 579.00 | | 349 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 309.00 | 16 436.00 | | 66 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 435.00 | 7 536.00 | 1 022 971.00 | 1 015 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 435.00 | 7 536.00 | 1 022 971.00 | 1 015 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 7 342.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 7 342.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 775.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 811.00 | 977 017.00 | | 1 026 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 282.00 | 941 013.00 | | 992 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 36 004.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 323.00 | | 21 578.00 | 233 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 252 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 48 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | | 7 500.00 | 171 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | | 1 078.00 | 50 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 13 000.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 649.00 | 67 132.00 | 2 768.00 | 78 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 57 328.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | 9 804.00 | 2 768.00 | 30 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 552.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | | 552.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | | 552.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 903.00 | 495 035.00 | 45 868.00 | 540 903.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 712.00 | 349 712.00 | 75 000.00 | 624 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 007.00 | 22 009.00 | | 17 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | 12 377.00 | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 82 803.00 | 76 130.00 | | 82 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 834.00 | 51 597.00 | | 47 834.00 |
YT Sous‐traitance | 50 760.00 | 40 215.00 | | 50 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 704.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 775.00 | 23 713.00 | | 18 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 314.00 | 198 092.00 | | 215 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 043.00 | 41 856.00 | | 32 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 999.00 | 180 319.00 | | 192 999.00 |