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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 960.00 | 48 140.00 | 123 820.00 | 171 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 30 510.00 | 19 978.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 323.00 | 78 649.00 | 154 674.00 | 233 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 745.00 | 6 030.00 | 156 715.00 | 162 745.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 560.00 | 6 030.00 | 261 531.00 | 267 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 883.00 | 84 679.00 | 416 204.00 | 500 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 157 222.00 | 156 874.00 | | 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | 348.00 | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 197 626.00 | 161 622.00 | | 197 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 785.00 | 16 563.00 | | 19 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 962.00 | 52 822.00 | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | 68 282.00 | | 42 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 859.00 | 108 858.00 | | 131 859.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 879.00 | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 579.00 | 247 405.00 | | 218 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 204.00 | 409 027.00 | | 416 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 579.00 | 230 841.00 | | 218 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 448.00 | 6 489.00 | 966 937.00 | 960 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 448.00 | 6 489.00 | 966 937.00 | 960 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 500.00 | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | -1 051.00 | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 017.00 | 768 320.00 | | 977 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 013.00 | 767 972.00 | | 941 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 004.00 | 348.00 | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 327.00 | | 65 490.00 | 169 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 233 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 50 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 883.00 | | 63 077.00 | 108 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | | 2 413.00 | 49 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 46 629.00 | 1 494.00 | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 36 471.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 10 158.00 | 1 494.00 | 21 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | 1 701.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 1 701.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | 1 701.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 948.00 | 169 780.00 | 49 168.00 | 218 948.00 |
VW T.V.A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 009.00 | 12 845.00 | | 22 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | 12 863.00 | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 76 130.00 | 51 206.00 | | 76 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 597.00 | 53 945.00 | | 51 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 40 215.00 | 44 284.00 | | 40 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 543.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 713.00 | 14 388.00 | | 23 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 092.00 | 178 147.00 | | 198 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 856.00 | 41 877.00 | | 41 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 319.00 | 163 018.00 | | 180 319.00 |