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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 997.00 | 83 710.00 | 13 286.00 | 96 997.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 193.00 | 83 710.00 | 13 482.00 | 97 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
084 Disponibilités | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
110 Total général Actif | 162 563.00 | 83 710.00 | 78 853.00 | 162 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
230 Autres produits | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 823.00 | | | 385 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
252 Charges sociales | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 562.00 | | | 391 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -913.00 | | | -913.00 |