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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 337.00 | 234 446.00 | 376 891.00 | 611 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 395.00 | 99 546.00 | 94 850.00 | 194 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 974.00 | 333 992.00 | 481 982.00 | 815 974.00 |
BN En cours de production de biens | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 819.00 | | 144 819.00 | 144 819.00 |
BZ Autres créances | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CF Disponibilités | 333 578.00 | | 333 578.00 | 333 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 498.00 | | 556 498.00 | 556 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 472.00 | 333 992.00 | 1 038 480.00 | 1 372 472.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 068.00 | 84 900.00 | | 104 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | 43 322.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 138 047.00 | 136 473.00 | | 138 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 778.00 | 490 101.00 | | 432 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 223.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 359.00 | 40 605.00 | | 107 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 578.00 | 122 073.00 | | 117 578.00 |
EA Autres dettes | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 433.00 | 653 003.00 | | 900 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 480.00 | 789 475.00 | | 1 038 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 094.00 | 297 910.00 | | 291 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 14 396.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 605.00 | | 157 496.00 | 706 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 127.00 | 815 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 127.00 | 805 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 364.00 | | 157 496.00 | 696 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 013.00 | 143 186.00 | 1 208.00 | 192 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 013.00 | 143 186.00 | 1 208.00 | 192 013.00 |