| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 980.00 | 65 385.00 | 475 594.00 | 540 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 529.00 | 32 462.00 | 81 067.00 | 113 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 749.00 | 97 847.00 | 566 902.00 | 664 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
BZ Autres créances | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CF Disponibilités | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 279.00 | 97 847.00 | 791 432.00 | 889 279.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 261.00 | 40 340.00 | | 72 261.00 |
DH Report à nouveau | | -9 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | 65 843.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 117 305.00 | 104 666.00 | | 117 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 085.00 | 77 232.00 | | 566 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 10 064.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | 12 633.00 | | 50 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 58 592.00 | | 57 037.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 127.00 | 160 616.00 | | 674 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 432.00 | 265 282.00 | | 791 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 24 488.00 | | 73 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 24 488.00 | | 73 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
UX Autres créances clients | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 275.00 | 112 521.00 | 439 754.00 | 552 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 127.00 | 234 372.00 | 439 754.00 | 674 127.00 |