| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 180.00 | 60 022.00 | 2 157.00 | 62 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 859.00 | 13 336.00 | 66 522.00 | 79 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 279.00 | 73 358.00 | 68 921.00 | 142 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 641.00 | 73 358.00 | 265 282.00 | 338 641.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
DH Report à nouveau | -9 766.00 | -43 767.00 | | -9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 843.00 | 34 001.00 | | 65 843.00 |
DL TOTAL (I) | 104 666.00 | 38 823.00 | | 104 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 232.00 | 14 907.00 | | 77 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | 1 689.00 | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 13 391.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 9 910.00 | | 58 592.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 9 192.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 616.00 | 49 089.00 | | 160 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 282.00 | 87 912.00 | | 265 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 232.00 | 15 908.00 | 60 908.00 | 77 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 616.00 | 99 292.00 | 60 908.00 | 160 616.00 |