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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 527.00 | 232.00 | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 5 230.00 | 8 568.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 2 231.00 | 6 814.00 | 9 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 741.00 | 7 989.00 | 24 752.00 | 32 741.00 |
BT Marchandises | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 646.00 | 17 389.00 | 124 257.00 | 141 646.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 301.00 | 17 389.00 | 326 912.00 | 344 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 042.00 | 25 378.00 | 351 664.00 | 377 042.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 700.00 | 51 700.00 | | 76 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 938.00 | 1 766.00 | | 1 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | 31 173.00 | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 163 140.00 | 150 638.00 | | 163 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 7 166.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 994.00 | 45 683.00 | | 63 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 181 635.00 | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 30 694.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 524.00 | 266 532.00 | | 188 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 664.00 | 417 170.00 | | 351 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 524.00 | 263 234.00 | | 188 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 589.00 | 5 551.00 | 632 141.00 | 626 589.00 |
FG Production vendue services | 107 245.00 | 480.00 | 107 725.00 | 107 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 834.00 | 6 031.00 | 739 866.00 | 733 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 938.00 | -52.00 | | 10 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 5 174.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 147.00 | 946 418.00 | | 755 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 645.00 | 915 246.00 | | 736 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 501.00 | 31 173.00 | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 897.00 | | 7 642.00 | 25 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 32 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 22 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | | 6 882.00 | 16 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 3 694.00 | 798.00 | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 3 167.00 | 798.00 | 5 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | 3 685.00 | 2 478.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | 3 685.00 | 2 478.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182.00 | 3 685.00 | 2 478.00 | 16 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 290.00 | 146 191.00 | 4 099.00 | 150 290.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |