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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 7 555.00 | 6 243.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 3 206.00 | 7 446.00 | 10 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 348.00 | 11 520.00 | 22 828.00 | 34 348.00 |
BT Marchandises | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 893.00 | 25 555.00 | 170 338.00 | 195 893.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 401.00 | 25 555.00 | 330 846.00 | 356 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 749.00 | 37 075.00 | 353 674.00 | 390 749.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 200.00 | 76 700.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 938.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 18 501.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 169 980.00 | 163 140.00 | | 169 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 3 618.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 837.00 | 63 994.00 | | 57 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 438.00 | 104 910.00 | | 103 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 154.00 | 16 002.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 694.00 | 188 524.00 | | 183 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 674.00 | 351 664.00 | | 353 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 694.00 | 188 524.00 | | 183 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 646.00 | 2 829.00 | 660 476.00 | 657 646.00 |
FG Production vendue services | 79 895.00 | 188.00 | 80 083.00 | 79 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 541.00 | 3 017.00 | 740 558.00 | 737 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 62.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 62.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 10 938.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 3 132.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 984.00 | 755 147.00 | | 743 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 144.00 | 736 645.00 | | 737 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | 18 501.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 741.00 | | 3 070.00 | 32 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 34 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 843.00 | | 3 070.00 | 22 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 4 994.00 | 1 463.00 | 7 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 232.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 4 762.00 | 1 463.00 | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 389.00 | 8 165.00 | | 17 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 389.00 | 8 165.00 | | 17 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 389.00 | 8 165.00 | | 17 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 576.00 | 201 477.00 | 4 099.00 | 205 576.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |