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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 12 463.00 | 1 335.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 790.00 | 4 762.00 | 6 028.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 347.00 | 17 984.00 | 16 363.00 | 34 347.00 |
BT Marchandises | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 276.00 | 40 352.00 | 125 924.00 | 166 276.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 016.00 | 40 352.00 | 232 664.00 | 273 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 363.00 | 58 336.00 | 249 027.00 | 307 363.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 289.00 | -6 624.00 | | -3 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | 3 335.00 | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 156 537.00 | 157 711.00 | | 156 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 95.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 30 726.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 368.00 | 92 011.00 | | 69 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 4 830.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 490.00 | 129 616.00 | | 92 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 027.00 | 287 327.00 | | 249 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 490.00 | 129 616.00 | | 92 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 435.00 | 296.00 | 430 731.00 | 430 435.00 |
FG Production vendue services | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 884.00 | 296.00 | 453 180.00 | 452 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 197.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -1 197.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 540.00 | 410 517.00 | | 458 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 714.00 | 407 182.00 | | 459 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | 3 335.00 | | -1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 210.00 | | 6 221.00 | 34 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 34 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 24 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | 6 221.00 | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 2 423.00 | 5 344.00 | 20 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | 2 423.00 | 5 344.00 | 20 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | 7 803.00 | | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 7 803.00 | | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 7 803.00 | | 32 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 547.00 | 169 587.00 | 3 960.00 | 173 547.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |