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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 9 880.00 | 3 918.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 5 944.00 | 4 708.00 | 10 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 210.00 | 16 583.00 | 17 626.00 | 34 210.00 |
BT Marchandises | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 441.00 | 20 294.00 | 95 147.00 | 115 441.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 485.00 | 20 294.00 | 247 191.00 | 267 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 694.00 | 36 878.00 | 264 817.00 | 301 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 200.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 980.00 | 1 940.00 | | 1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | 6 841.00 | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 154 376.00 | 169 980.00 | | 154 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 266.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 57 837.00 | | 41 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 103 438.00 | | 45 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 528.00 | 22 154.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 441.00 | 183 694.00 | | 110 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 817.00 | 353 674.00 | | 264 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 441.00 | 183 694.00 | | 110 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 982.00 | 824.00 | 343 806.00 | 342 982.00 |
FG Production vendue services | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 656.00 | 824.00 | 386 480.00 | 385 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 645.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 645.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -645.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 196.00 | 743 984.00 | | 395 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 801.00 | 737 144.00 | | 403 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 605.00 | 6 841.00 | | -8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 34 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 5 063.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 5 063.00 | | 10 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 555.00 | | 5 260.00 | 25 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | | 5 260.00 | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | | 5 260.00 | 25 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 008.00 | 136 048.00 | 3 960.00 | 140 008.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |