| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 869.00 | |
BT Marchandises | | | 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 706.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | -4 292.00 | | -1 344.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242.00 | 3 207.00 | | 6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 713.00 | 47 223.00 | | 35 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 392.00 | 113 532.00 | | 117 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 27 873.00 | | 28 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 408.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 463.00 | 189 036.00 | | 190 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 706.00 | 192 244.00 | | 196 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 090.00 | 189 036.00 | | 183 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 239.00 | 578 016.00 | | 509 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 583.00 | 582 309.00 | | 510 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344.00 | -4 292.00 | | -1 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604.00 | | 11 549.00 | 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 11 549.00 | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 147.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 1 147.00 | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | 87.00 | | 4 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 1 387.00 | 5 751.00 | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 456.00 | 155 431.00 | 25.00 | 155 456.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 463.00 | 183 090.00 | 5 751.00 | 190 463.00 |