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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 7 025.00 | 6 656.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 704.00 | 696.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160.00 | 7 729.00 | 7 431.00 | 15 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BT Marchandises | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 453.00 | 8 427.00 | 206 026.00 | 214 453.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 222.00 | 8 427.00 | 534 795.00 | 543 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 382.00 | 16 156.00 | 542 227.00 | 558 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 707.00 | 43 803.00 | | 69 707.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | 237.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 78 173.00 | 52 290.00 | | 78 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 4 546.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 354.00 | 61 757.00 | | 117 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 264.00 | 99.00 | | 9 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 386.00 | 191 111.00 | | 278 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 53 799.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | -337.00 | -337.00 | | -337.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 053.00 | 310 975.00 | | 464 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 227.00 | 363 265.00 | | 542 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 310.00 | 307 881.00 | | 462 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 967.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 728.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 767.00 | 754 769.00 | | 803 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 059.00 | 710 965.00 | | 734 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 707.00 | 43 803.00 | | 69 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 2 202.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 202.00 | | 5 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 20.00 | 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 937.00 | 489.00 | | 7 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | 489.00 | | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 174.00 | 489.00 | 20.00 | 8 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 1 839.00 | 1 743.00 | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 383.00 | 279 358.00 | 25.00 | 279 383.00 |
VW T.V.A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 053.00 | 462 309.00 | 1 743.00 | 464 053.00 |