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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 446.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 623.00 | |
BT Marchandises | | | 65 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 190 243.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | -1 344.00 | | 2 390.00 |
DK Provisions réglementées | 255.00 | 86.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146.00 | 6 242.00 | | 10 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | 8 759.00 | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 35 713.00 | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 012.00 | 117 392.00 | | 139 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 28 103.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 096.00 | 190 463.00 | | 180 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 243.00 | 196 706.00 | | 190 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 127.00 | 183 090.00 | | 174 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 971.00 | 434 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 971.00 | 438 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 86.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -86.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 534.00 | 509 239.00 | | 443 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 143.00 | 510 583.00 | | 441 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | -1 344.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 1 485.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 485.00 | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | 169.00 | | 87.00 |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 4 996.00 | 4 827.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 827.00 | 4 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 1 409.00 | 5 843.00 | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 286.00 | 94 261.00 | 25.00 | 94 286.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 097.00 | 174 128.00 | 5 843.00 | 180 097.00 |