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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 5 289.00 | 8 393.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 237.00 | 1 163.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160.00 | 5 526.00 | 9 634.00 | 15 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BT Marchandises | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 275.00 | 7 938.00 | 211 338.00 | 219 275.00 |
BZ Autres créances | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CF Disponibilités | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 568.00 | 7 938.00 | 353 631.00 | 361 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 729.00 | 13 464.00 | 363 265.00 | 376 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 803.00 | 39 995.00 | | 43 803.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 257.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 52 290.00 | 47 753.00 | | 52 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 5 973.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 757.00 | 11 981.00 | | 61 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 111.00 | 165 426.00 | | 191 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 799.00 | 37 696.00 | | 53 799.00 |
EA Autres dettes | -337.00 | 729.00 | | -337.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 975.00 | 221 806.00 | | 310 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 265.00 | 269 559.00 | | 363 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 881.00 | 217 383.00 | | 307 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 738 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 989.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -990.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 769.00 | 478 076.00 | | 754 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 965.00 | 438 081.00 | | 710 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 803.00 | 39 995.00 | | 43 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152.00 | | 3 776.00 | 12 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 15 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | | 3 776.00 | 12 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 1 939.00 | 529.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 1 939.00 | 529.00 | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | | 20.00 | 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 7 937.00 | 20.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 110.00 | 191 110.00 | | 191 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -238.00 | -238.00 | | -238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 1 452.00 | 3 093.00 | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 647.00 | 269 622.00 | 25.00 | 269 647.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 974.00 | 307 881.00 | 3 093.00 | 310 974.00 |