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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 928.00 | | 363 928.00 | 363 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 880.00 | 31 058.00 | 114 821.00 | 145 880.00 |
040 Immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 458.00 | 31 058.00 | 495 400.00 | 526 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
060 Stock marchandises | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
072 Créances – Autres | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
084 Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
110 Total général Actif | 713 046.00 | 31 058.00 | 681 988.00 | 713 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 331 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 589.00 | 700 604.00 | | 671 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 741.00 | -10 535.00 | | -9 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 507.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 329.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 552.00 | 690 906.00 | | 662 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 216.00 | 432 134.00 | | 432 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 416.00 | -4 217.00 | | -20 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 073.00 | 12 078.00 | | 14 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 1 325.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 69 608.00 | 67 072.00 | | 69 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -162.00 | | | -162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 562.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 205.00 | 98 658.00 | | 102 205.00 |
252 Charges sociales | 35 460.00 | 35 719.00 | | 35 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 472.00 | 1 655.00 | | 13 472.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 286.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 254.00 | 646 271.00 | | 648 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 298.00 | 44 635.00 | | 14 298.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
294 Charges financières | 5 041.00 | 4 610.00 | | 5 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 4 966.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 369.00 | 35 062.00 | | 9 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 051.00 | | | 478 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -575.00 | | | -575.00 |