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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 928.00 | | 363 928.00 | 363 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 180.00 | 60 284.00 | 85 895.00 | 146 180.00 |
040 Immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 758.00 | 60 284.00 | 466 474.00 | 526 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
060 Stock marchandises | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
084 Disponibilités | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
110 Total général Actif | 713 952.00 | 60 284.00 | 653 668.00 | 713 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 331 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 286 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 252.00 | 710 128.00 | | 740 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 874.00 | -11 162.00 | | -12 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | 8.00 | | 184.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 152.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 730.00 | 699 126.00 | | 727 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 366.00 | 448 359.00 | | 457 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 141.00 | -8 230.00 | | -4 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 537.00 | 15 161.00 | | 13 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | -921.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 74 872.00 | 67 952.00 | | 74 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 214.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 122.00 | 110 162.00 | | 110 122.00 |
252 Charges sociales | 38 215.00 | 38 545.00 | | 38 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 883.00 | 15 343.00 | | 13 883.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 314.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 050.00 | 688 899.00 | | 706 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 679.00 | 10 227.00 | | 21 679.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 065.00 | 14 791.00 | | 10 065.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | 3 089.00 | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 211.00 | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 213.00 | 8 462.00 | | 26 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 758.00 | | | 526 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |