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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 928.00 | | 363 928.00 | 363 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 180.00 | 46 402.00 | 99 778.00 | 146 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 758.00 | 46 402.00 | 480 356.00 | 526 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 855.00 | 46 402.00 | 660 454.00 | 706 855.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
DH Report à nouveau | -10 416.00 | -19 785.00 | | -10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | 9 369.00 | | 8 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 127.00 | 13 627.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 341 974.00 | 335 011.00 | | 341 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 706.00 | 123 702.00 | | 124 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 466.00 | 92 875.00 | | 60 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 676.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 90 164.00 | | 97 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 29 733.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 452.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | 9 374.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 480.00 | 346 976.00 | | 318 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 454.00 | 681 988.00 | | 660 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 480.00 | 346 976.00 | | 318 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 128.00 | | 710 128.00 | 710 128.00 |
FD Production vendue biens | -11 162.00 | | -11 162.00 | -11 162.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 974.00 | | 698 974.00 | 698 974.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 373.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 291.00 | 12 626.00 | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791.00 | 13 998.00 | | 14 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 258.00 | 12 741.00 | | 13 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 258.00 | 13 314.00 | | 13 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 684.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 575.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 919.00 | 676 553.00 | | 713 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 457.00 | 667 184.00 | | 705 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | 9 369.00 | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 808.00 | | 300.00 | 509 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 808.00 | | 300.00 | 509 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 058.00 | 15 343.00 | | 31 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | 15 343.00 | | 31 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 706.00 | 29 754.00 | 94 952.00 | 124 706.00 |
VI Groupe et associés | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VP Divers | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 659.00 | 220 707.00 | 94 952.00 | 315 659.00 |