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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 928.00 | | 363 928.00 | 363 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 393.00 | 92 624.00 | 51 768.00 | 144 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 215.00 | 92 624.00 | 482 591.00 | 575 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 163 222.00 | 373.00 | 162 849.00 | 163 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 939.00 | 373.00 | 273 566.00 | 273 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 154.00 | 92 998.00 | 756 157.00 | 849 154.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
DH Report à nouveau | 63 751.00 | 38 628.00 | | 63 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 751.00 | 25 123.00 | | 83 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 127.00 | 7 627.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 496 626.00 | 414 374.00 | | 496 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 697.00 | 121 556.00 | | 96 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | 817.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 131 120.00 | | 112 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 41 355.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 834.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 531.00 | 295 682.00 | | 259 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 157.00 | 710 056.00 | | 756 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 531.00 | 295 682.00 | | 259 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 645.00 | | 939 645.00 | 939 645.00 |
FD Production vendue biens | -15 441.00 | | -15 441.00 | -15 441.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 240.00 | | 924 240.00 | 924 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743.00 | 13 415.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 14 915.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 14 915.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 3 904.00 | | 21 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 195.00 | 719 323.00 | | 958 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 444.00 | 694 200.00 | | 874 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 751.00 | 25 123.00 | | 83 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 748.00 | 12 251.00 | | 72 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 12 251.00 | | 72 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 556.00 | 100 864.00 | 20 692.00 | 121 556.00 |
VP Divers | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 682.00 | 274 990.00 | 20 692.00 | 295 682.00 |