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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 638.00 | 895 748.00 | 955 890.00 | 1 851 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 407.00 | 897 768.00 | 972 639.00 | 1 870 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
BZ Autres créances | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CF Disponibilités | 336 467.00 | | 336 467.00 | 336 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 575.00 | | 541 575.00 | 541 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 982.00 | 897 768.00 | 1 514 214.00 | 2 411 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DH Report à nouveau | 384 664.00 | | | 384 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DL TOTAL (I) | 794 429.00 | | | 794 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 795.00 | | | 630 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 785.00 | | | 719 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 214.00 | | | 1 514 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 150.00 | | 492 757.00 | 1 482 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 500.00 | 1 870 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 500.00 | 1 853 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 382.00 | | 492 757.00 | 1 465 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 596.00 | 253 916.00 | 85 743.00 | 729 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 576.00 | 253 916.00 | 85 743.00 | 729 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 482.00 | 113 290.00 | 317 571.00 | 626 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 473.00 | 204 725.00 | 6 749.00 | 211 473.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 785.00 | 206 593.00 | 317 571.00 | 719 785.00 |