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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 948.00 | 845 542.00 | 1 359 406.00 | 2 204 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 717.00 | 847 562.00 | 1 376 155.00 | 2 223 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
BZ Autres créances | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CF Disponibilités | 309 695.00 | | 309 695.00 | 309 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 281.00 | | 632 281.00 | 632 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 998.00 | 847 562.00 | 2 008 436.00 | 2 855 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DH Report à nouveau | 578 582.00 | | | 578 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
DK Provisions réglementées | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 730.00 | | | 1 149 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 078.00 | | | 720 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
EA Autres dettes | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 706.00 | | | 858 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 437.00 | | | 2 008 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 074.00 | | 884 193.00 | 1 947 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 550.00 | 2 223 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 550.00 | 2 206 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 306.00 | | 884 193.00 | 1 930 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 512.00 | 340 874.00 | 404 824.00 | 911 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 492.00 | 340 874.00 | 404 824.00 | 911 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 657.00 | 75 932.00 | 97 020.00 | 143 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 657.00 | 75 932.00 | 97 020.00 | 143 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 932.00 | 97 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 498.00 | 158 679.00 | 433 150.00 | 715 498.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 977.00 | 319 228.00 | 6 749.00 | 325 977.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 706.00 | 301 887.00 | 433 150.00 | 858 706.00 |