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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 306.00 | 909 492.00 | 1 018 814.00 | 1 928 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 074.00 | 911 512.00 | 1 035 562.00 | 1 947 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
BZ Autres créances | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
CF Disponibilités | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 878.00 | | 618 878.00 | 618 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 952.00 | 911 512.00 | 1 654 440.00 | 2 565 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DH Report à nouveau | 512 554.00 | | | 512 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DK Provisions réglementées | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 114.00 | | | 1 030 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 072.00 | | | 580 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 326.00 | | | 624 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 440.00 | | | 1 654 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 407.00 | | 196 167.00 | 1 870 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 500.00 | 1 947 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 500.00 | 1 930 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 638.00 | | 196 167.00 | 1 853 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 136.00 | 261 626.00 | 114 250.00 | 764 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 116.00 | 261 626.00 | 114 250.00 | 764 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 591.00 | 13 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 591.00 | 13 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 591.00 | 13 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 274.00 | 110 414.00 | 321 681.00 | 576 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 982.00 | 298 233.00 | 6 749.00 | 304 982.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 326.00 | 158 466.00 | 321 681.00 | 624 326.00 |