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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 248.00 | 917 981.00 | 1 020 267.00 | 1 938 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 7 695.00 | 6 509.00 | 14 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 221.00 | 925 696.00 | 1 043 525.00 | 1 969 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
BZ Autres créances | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CF Disponibilités | 577 004.00 | | 577 004.00 | 577 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 447.00 | | 961 447.00 | 961 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 668.00 | 925 696.00 | 2 004 972.00 | 2 930 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DH Report à nouveau | 775 580.00 | 752 469.00 | | 775 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 253.00 | 51 110.00 | | 169 253.00 |
DK Provisions réglementées | 78 781.00 | 116 708.00 | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 489.00 | 1 202 163.00 | | 1 305 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 667.00 | 610 870.00 | | 461 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 318.00 | 69 291.00 | | 84 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 804.00 | 63 327.00 | | 114 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 483.00 | 743 488.00 | | 699 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 972.00 | 1 945 652.00 | | 2 004 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 274.00 | | | 350 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 630.00 | | 491 940.00 | 2 672 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 350.00 | 1 969 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 350.00 | 1 952 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 862.00 | | 491 940.00 | 2 655 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 867.00 | 343 544.00 | 834 715.00 | 1 416 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 847.00 | 343 544.00 | 834 715.00 | 1 416 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 708.00 | 48 635.00 | 86 563.00 | 116 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 708.00 | 48 635.00 | 86 563.00 | 116 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 635.00 | 86 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 356 087.00 | 356 087.00 | | 356 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 667.00 | 112 458.00 | 283 757.00 | 461 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 218.00 | 362 652.00 | 1 566.00 | 364 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 483.00 | 350 274.00 | 283 757.00 | 699 483.00 |