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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | 9 818.00 | 3 790.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | 1 200.00 | 5 242.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 889.00 | 13 008.00 | 10 882.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 179.00 | 24 767.00 | 683 411.00 | 708 179.00 |
BZ Autres créances | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 508.00 | 24 767.00 | 1 223 740.00 | 1 248 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 397.00 | 37 775.00 | 1 234 622.00 | 1 272 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 14 930.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 493.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 137.00 | 75 850.00 | | 172 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 237.00 | 189 865.00 | | 266 237.00 |
DL TOTAL (I) | 550 942.00 | 284 706.00 | | 550 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 10 352.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 336.00 | 204 149.00 | | 211 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 642.00 | 377 299.00 | | 325 642.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 23 797.00 | | 12 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 421.00 | 35 585.00 | | 113 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 679.00 | 651 426.00 | | 683 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 622.00 | 936 132.00 | | 1 234 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 345.00 | 3 347.00 | 849 692.00 | 846 345.00 |
FG Production vendue services | 1 646 051.00 | 55 380.00 | 1 701 432.00 | 1 646 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 396.00 | 58 727.00 | 2 551 124.00 | 2 492 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -121.00 | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 676.00 | 44 411.00 | | 45 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 565.00 | 93 278.00 | | 115 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 661.00 | 1 941 928.00 | | 2 567 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 424.00 | 1 752 063.00 | | 2 301 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 237.00 | 189 865.00 | | 266 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373.00 | | 3 916.00 | 20 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 23 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 3 916.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 1 535.00 | | 10 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 417.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 1 118.00 | | 8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 612.00 | 7 273.00 | 2 118.00 | 19 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 812.00 | 7 273.00 | 2 118.00 | 20 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 812.00 | 7 273.00 | 2 118.00 | 20 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 336.00 | 211 336.00 | | 211 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 687 302.00 | | | 687 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 588.00 | 751 270.00 | 27 318.00 | 778 588.00 |
VW T.V.A. | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 679.00 | 662 413.00 | 21 266.00 | 683 679.00 |