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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 167.00 | 21 699.00 | 16 468.00 | 38 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 1 200.00 | 11 841.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 048.00 | 24 889.00 | 30 158.00 | 55 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 415.00 | 32 009.00 | 1 029 407.00 | 1 061 415.00 |
BZ Autres créances | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
CF Disponibilités | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 536.00 | 32 009.00 | 1 181 527.00 | 1 213 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 584.00 | 56 898.00 | 1 211 686.00 | 1 268 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 660.00 | 88 374.00 | | 151 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 689.00 | 163 286.00 | | 179 689.00 |
DL TOTAL (I) | 443 917.00 | 364 229.00 | | 443 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 377.00 | 26 233.00 | | 25 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 224 837.00 | | 273 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 798.00 | 337 713.00 | | 383 798.00 |
EA Autres dettes | 27 816.00 | 39 890.00 | | 27 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 132.00 | 76 226.00 | | 57 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 768.00 | 730 729.00 | | 767 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 686.00 | 1 094 957.00 | | 1 211 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 441.00 | 127 687.00 | 1 498 129.00 | 1 370 441.00 |
FG Production vendue services | 1 761 858.00 | 12 708.00 | 1 774 566.00 | 1 761 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 299.00 | 140 395.00 | 3 272 695.00 | 3 132 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 840.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 840.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -840.00 | | -554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 023.00 | 26 300.00 | | 33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 163.00 | 62 899.00 | | 72 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 545.00 | 3 020 967.00 | | 3 314 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 856.00 | 2 857 681.00 | | 3 134 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 689.00 | 163 286.00 | | 179 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 122.00 | | 11 926.00 | 43 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 686.00 | | 11 481.00 | 26 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | 444.00 | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 7 268.00 | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 7 268.00 | | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 394.00 | 32 009.00 | 33 394.00 | 33 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 594.00 | 32 009.00 | 33 394.00 | 34 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 594.00 | 32 009.00 | 33 394.00 | 34 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 838.00 | 2 360.00 | 22 478.00 | 24 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 359.00 | | | 1 024 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 037.00 | 1 161 995.00 | 13 041.00 | 1 175 037.00 |
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 768.00 | 745 290.00 | 22 478.00 | 767 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |