| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 14 431.00 | 12 255.00 | 26 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 1 200.00 | 11 397.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 17 621.00 | 25 501.00 | 43 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 133.00 | 33 394.00 | 678 739.00 | 712 133.00 |
BZ Autres créances | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 851.00 | 33 394.00 | 1 069 457.00 | 1 102 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 972.00 | 51 015.00 | 1 094 957.00 | 1 145 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 374.00 | 172 137.00 | | 88 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 286.00 | 266 237.00 | | 163 286.00 |
DL TOTAL (I) | 364 229.00 | 550 942.00 | | 364 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233.00 | 21 266.00 | | 26 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 837.00 | 211 336.00 | | 224 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 713.00 | 325 642.00 | | 337 713.00 |
EA Autres dettes | 39 890.00 | 12 014.00 | | 39 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 226.00 | 113 421.00 | | 76 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 729.00 | 683 679.00 | | 730 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 957.00 | 1 234 622.00 | | 1 094 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 273.00 | 5 752.00 | 1 107 024.00 | 1 101 273.00 |
FG Production vendue services | 1 719 485.00 | 174 258.00 | 1 893 744.00 | 1 719 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 758.00 | 180 010.00 | 3 000 768.00 | 2 820 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 122.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 122.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -122.00 | | -840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 300.00 | 45 676.00 | | 26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 899.00 | 115 565.00 | | 62 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 967.00 | 2 567 661.00 | | 3 020 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 681.00 | 2 301 424.00 | | 2 857 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 286.00 | 266 237.00 | | 163 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 889.00 | | 21 655.00 | 23 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 43 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 26 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | | 13 890.00 | 13 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 7 765.00 | 6 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 808.00 | 4 613.00 | | 11 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 4 613.00 | | 9 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 767.00 | 8 760.00 | 133.00 | 24 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 967.00 | 8 760.00 | 133.00 | 25 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 967.00 | 8 760.00 | 133.00 | 25 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 233.00 | 2 496.00 | 23 737.00 | 26 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 673 250.00 | | | 673 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 007.00 | 862 527.00 | 51 481.00 | 914 007.00 |
VW T.V.A. | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 899.00 | 681 161.00 | 23 737.00 | 704 899.00 |