| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 29 874.00 | 15 877.00 | 45 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | 1 200.00 | 12 161.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 951.00 | 33 064.00 | 29 887.00 | 62 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 676.00 | 30 418.00 | 1 544 257.00 | 1 574 676.00 |
BZ Autres créances | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 777.00 | 30 418.00 | 1 618 359.00 | 1 648 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 728.00 | 63 482.00 | 1 648 246.00 | 1 711 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 349.00 | 151 660.00 | | 231 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 974.00 | 179 689.00 | | 202 974.00 |
DL TOTAL (I) | 546 891.00 | 443 917.00 | | 546 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 381.00 | 25 377.00 | | 155 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 818.00 | 273 644.00 | | 360 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 814.00 | 383 798.00 | | 464 814.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 27 816.00 | | 6 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 996.00 | 57 132.00 | | 112 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 354.00 | 767 768.00 | | 1 101 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 246.00 | 1 211 686.00 | | 1 648 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 585.00 | 767 769.00 | | 1 068 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 886.00 | 229 979.00 | 1 388 865.00 | 1 158 886.00 |
FG Production vendue services | 1 964 527.00 | 29 096.00 | 1 993 623.00 | 1 964 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 413.00 | 259 075.00 | 3 382 488.00 | 3 123 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 554.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 554.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -554.00 | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 177.00 | 33 023.00 | | 56 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 460.00 | 72 163.00 | | 87 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 853.00 | 3 314 545.00 | | 3 423 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 879.00 | 3 134 856.00 | | 3 220 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 974.00 | 179 689.00 | | 202 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 048.00 | | 7 903.00 | 55 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 167.00 | | 7 583.00 | 38 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | 320.00 | 13 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 8 174.00 | | 23 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 8 174.00 | | 21 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 009.00 | 30 418.00 | 32 009.00 | 32 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 209.00 | 30 418.00 | 32 009.00 | 33 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 209.00 | 30 418.00 | 32 009.00 | 33 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 418.00 | 32 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 430.00 | 4 660.00 | 32 770.00 | 37 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 268.00 | 1 533 268.00 | | 1 533 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VB T. V. A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VC Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 138.00 | 1 648 777.00 | 13 361.00 | 1 662 138.00 |
VW T.V.A. | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 354.00 | 1 068 585.00 | 32 770.00 | 1 101 354.00 |